证券组合的标准差公式是组合标准差=A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC的12次方，具体解释如下 根据算数标准差的代数公式a+b+c的平方=a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc来推导出投资组合标准差的公式 一根据权重标准差计算 1A证券的权重×标准差设为A。
投资组合的标准差公式是组合标准差=A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC的12次方，具体解释如下根据算数标准差的代数公式a+b+c的平方=a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc来推导出投资组合标准差的公式一根据权重标准差计算1A证券的权重×标准差设为A2。
Excel中计算加权标准差的公式是=STDEVSB1B20*SQRTCOUNTB Excel中加权标准差的计算公式如下=SQRTSUMPRODUCTWT，DataAverage^2SUMWT其中，“Data”表示数据样本，其平均值为“Average”，“WT”表示相应的权重这个公式可以用于计算带有不同权重的数据集合的标准差具体步骤如下。
在计算两个证券资产组合的标准差时，公式为W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2开方其中，W1和W2分别是两个证券在资产组合中的权重，σ1和σ2分别是两个证券的标准差，而ρ1，2则是它们之间的相关系数当相关系数ρ1，2等于1时，资产组合的标准差σP可简化为W1σ1+W2σ2这意味。
投资组合的标准差公式是组合标准差=A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC的12次方，具体解释如下根据算数标准差的代数公式a+b+c的平方=a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc来推导出投资组合标准差的公式例如根据权重标准差计算1A证券的权重×标准差设为A2。
最小方差组合权重具体公式为例如根据权重标准差计算A证券的权重×标准差设为AB证券的权重×标准差设为BC证券的权重×标准差设为C确定相关系数AB证券相关系数设为XAC证券相关系数设为YBC证券相关系数设为Z展开上述代数公式，将xyz代入，即可得三种证券的组合标准差=。
你的题1和2 既然是相互独立的，那相关系数就是0，即只剩下组合标准差=权重1*标准差1^2+权重2*标准差2^2 而一般标准差为x1x^2+x2x^2+xnx^2n x为平均数的平方根，即两个都是5%你的答案明显啦05*005^2+05*005^2=125。
投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2三种证券组合标准差的算法 根据代数公式a+b+c的平方=a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc 第一步 1，将A证券的权重×标准差，设为A， 2，将B证券的权重×标准差，设为B， 3，将C证券的权重×标准差，设为C， 第二步 将A。
设X1，X2，Xn为来自正态分布的样本，则可以推到出如下结果设总体分布为X~Nμ，的正态分布，则样本方差S^2的分布其中，样本标准差=方差的算术平方根=s=sqrtx1x^2 +x2x^2 +xnx^2n1总体标准差=σ=sqrtx1x^2 +x2x^2 +。
A 代表第一种证券的权重与标准差的乘积B 代表第二种证券的权重与标准差的乘积C 代表第三种证券的权重与标准差的乘积X 代表A证券与B证券的相关系数Y 代表A证券与C证券的相关系数Z 代表B证券与C证券的相关系数该公式是基于算数标准差的代数公式推导而来，用于计算包含多种证券的投资组合。
问题三投资组合标准差的公式怎么理解呀 不知道现在答还有用不其实另外两个公式就是把双sigma公式展开合并下，都是逻辑简单费体力的代数变换为了方便说明替换下，项目A=j=1，项目B=k=2，你写得#39A#39=W=权重有一个关系是covr1，r2=p下角标1，2*σ1*σ2，p是1和2的相关。
假设我们有一个包含三种证券的投资组合A证券B证券和C证券每种证券的权重与标准差的乘积分别记为AB和C同时，我们还需要确定每对证券之间的相关系数，例如A和B之间的相关系数记为X，A和C之间的相关系数记为Y，B和C之间的相关系数记为Z将这些变量代入公式，我们可以计算出整个投资组合的。
一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系二，投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ。
这应该是一个带权重的标准分计算公式X指得是要求的目标原始分数例如100个人分别编号a1，a2a100他们做一套总分数为100的卷子，a1，a2a100分别的得分就是X，得分减去平均分做一次初步代换，然后标准差的倒数做为权重，意思为所有人偏离平均分的程度越大，s的倒数越小，则本次测评的可信。
加权算术平均数是将各个数据按其重要性权重相加求和具体而言，假设学生的成绩由平时练习期中检测期末考试三部分组成，权重分别为020030050，那么综合考评公式为020X1+030X2+050X3加权和的计算公式为Σ加权算术平均数的计算公式为ΣΣw例如，在教学评估中。
标准差，用公式s来计算，基于一组数据的平均值X杠和每个数值与平均数的离均差x通过几何解释，标准差是数据离散程度的度量，数值越大，数据分布越分散越小，分布越集中标准差公式中的平方和除以N，实际上是将原始分数的离散情况等距标准化，得到单位距离Z分数则是个体分数在群体中的相对。